航天晨光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,415,675.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,070,899.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,701,829.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,990,188,404.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,432,194,740.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,195,142.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,625,021.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,760,441.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,038,775,345.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,070.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,867.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,938.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,928,997.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,928,997.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,540,059.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,305,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 856,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,388,154.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,078,193,404.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,160,093.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,512,597.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,395,198.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,055,291.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,138,112.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 633,201.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -656,355,686.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,597,364.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,241,677.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2022年三季报资产负债表 | 航天晨光_2022年三季报利润表 |