航天晨光 (600501.SH)

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航天晨光_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,391,808,385.73       
 收到的税费返还(元) 55,291,484.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,053,088.77       
 经营活动现金流入小计(元) 1,461,152,958.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,844,454,649.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 255,735,007.87       
 支付的各项税费(元) 46,852,204.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,919,184.24       
 经营活动现金流出小计(元) 2,224,961,046.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -763,808,088.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 57,967.87       
 投资活动现金流入小计(元) 57,967.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,970,439.75       
 投资活动现金流出小计(元) 46,970,439.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,912,471.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 79,305,250.00       
 取得借款收到的现金(元) 600,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 87,474,626.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 766,779,876.40       
 偿还债务支付的现金(元) 200,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,889,028.49       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,512,597.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 63,359,118.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 280,248,147.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 486,531,729.08       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 159,559.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -324,029,271.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,160,597,364.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 836,568,093.06       
补充资料:       
 净利润(元) 27,774,333.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 47,305,891.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 47,305,891.21       
 无形资产摊销(元) 5,099,582.31       
 长期待摊费用摊销(元) 1,694,470.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -275,632.23       
 财务费用(元) 13,298,538.23       
 递延所得税(元) -840,471.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -840,471.93       
 存货的减少(元) -54,051,824.46       
 经营性应收项目的减少(元) 126,405,019.17       
 经营性应付项目的增加(元) -935,891,252.96       
 现金的期末余额(元) 836,568,093.06       
 减:现金的期初余额(元) 1,160,597,364.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -324,029,271.14       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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