航天晨光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,808,385.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,291,484.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,053,088.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,461,152,958.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,844,454,649.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,735,007.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,852,204.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,919,184.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,224,961,046.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -763,808,088.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,967.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,967.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,970,439.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,970,439.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,912,471.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,305,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,474,626.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,779,876.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,889,028.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,512,597.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,359,118.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,248,147.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,531,729.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,559.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,029,271.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,597,364.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,568,093.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,774,333.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,305,891.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,305,891.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,099,582.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,694,470.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -275,632.23 | |
| 财务费用(元) | 13,298,538.23 | |
| 递延所得税(元) | -840,471.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -840,471.93 | |
| 存货的减少(元) | -54,051,824.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,405,019.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -935,891,252.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 836,568,093.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,597,364.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,029,271.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2022年中报资产负债表 | 航天晨光_2022年中报利润表 |