科达制造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,675,089,600.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,177,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,229,300.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,948,496,200.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,188,200,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 752,400,500.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,121,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,015,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,690,736,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,759,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,198,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,983,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,105,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,476,803,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,991,091,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,016,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,412,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,964,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,805,002,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,960,394,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,303,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,464,917,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,491,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,682,408,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,335,206,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,051,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,488,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,774,746,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,338,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,317,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -815,199,400.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,370,476,800.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,555,277,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 554,435,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 220,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,038,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,038,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,403,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,939,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 856,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,297,500.00 | |
| 财务费用(元) | 106,730,200.00 | |
| 投资损失(元) | -188,729,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -25,027,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,157,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,869,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -490,480,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -317,606,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 400,561,300.00 | |
| 其他(元) | -18,532,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,555,277,400.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,370,476,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -815,199,400.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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