科达制造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,958,015,201.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,768,527.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,444,853.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,399,228,582.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,217,084,252.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,441,301.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 507,792,975.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 861,078,093.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,668,396,623.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 730,831,958.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,311,651.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,452,758,177.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,425,141.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,029,366,781.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,491,861,751.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,544,629,814.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,522,785,625.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,178,059,179.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,245,474,619.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -753,612,867.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,125,001.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,125,001.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,742,780,823.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,034,707.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,431,940,532.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,133,109,004.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,528,088.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,301,877.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,398,954.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,783,036,048.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,095,516.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,268,411.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -366,608,014.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,370,476,783.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,608,189,860.09 | |
| 资产减值准备(元) | -7,842,906.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 420,590,045.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 420,590,045.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,660,138.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 921,146.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,094,791.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,903,251.77 | |
| 财务费用(元) | 216,407,966.90 | |
| 投资损失(元) | -1,472,706,919.58 | |
| 递延所得税(元) | -47,599,809.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,406,120.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,806,311.09 | |
| 存货的减少(元) | -426,065,469.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -291,372,823.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -414,409,948.65 | |
| 其他(元) | 77,965,694.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,370,476,783.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -366,608,014.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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