科达制造_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,972,708,167.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,489,510.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,880,180.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,277,077,858.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,137,995,428.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 820,112,424.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,800,047.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,951,194.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,950,859,095.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,218,762.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,816,541.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,230,105.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,285,914,363.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,302,661,010.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,058,502,104.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,411,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,841,656,014.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,311,158,119.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,497,108.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,525,001.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 295,525,001.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,464,631,854.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,668,545.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,037,825,400.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,896,164,744.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,838,877,910.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 382,421,977.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,052,501.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,196,095,156.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 841,730,244.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,194,945.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -774,353,156.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,962,731,641.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科达制造_2023年三季报资产负债表 | 科达制造_2023年三季报利润表 |