科达制造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,217,353,395.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,416,738.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,560,489.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,402,330,623.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,204,532,858.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 580,675,909.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,534,183.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,602,687.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,450,345,637.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,015,013.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,772,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,640,763.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,412,224,697.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,426,918,086.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,619,513.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,189,657,113.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,316,276,626.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,889,358,540.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 284,799,786.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 284,799,786.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,130,391,598.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,071,339.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,633,262,724.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,219,238,272.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,735,734,543.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 378,941,977.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,425,115.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,077,397,930.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,555,864,793.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,192,287.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,316,473.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,427,768,324.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,704,392,205.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,263,419.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,975,699.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,975,699.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,142,719.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,837,868.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 699,779.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,678,664.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,600,407.26 | |
| 财务费用(元) | 86,995,049.89 | |
| 投资损失(元) | -952,488,585.57 | |
| 递延所得税(元) | 9,391,464.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,635,250.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -243,786.11 | |
| 存货的减少(元) | 52,751,965.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -416,860,332.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -765,935,724.55 | |
| 其他(元) | 3,877,812.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,427,768,324.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,316,473.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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