科达制造_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,919,470,154.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,998,867.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,804,983.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,031,274,005.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,844,203,747.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,024,310.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,383,392.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,177,872.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,515,789,322.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -484,515,317.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,740,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,105,589.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 774,967,038.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 788,952,627.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,049,568.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,280,936.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,330,505.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,377,877.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,668,670,737.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,892,078.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,106,562,815.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,872,567.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,743,480.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 169,155,755.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,768,417.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 798,384,465.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,178,350.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,189,300.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,904,145.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,466,180,652.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达制造_2023年一季报资产负债表 | 科达制造_2023年一季报利润表 |