科达制造_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,176,077,746.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,729,905.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,931,515.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,762,739,167.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,374,017,435.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 978,977,252.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,445,823.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,888,051.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,765,328,562.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 997,410,605.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,968,008,477.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,509,321.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,654,530.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 515,950,843.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,610,343,172.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,441,973.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,680,913,064.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,824,355,038.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 785,988,134.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,319,326,656.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 168,333,173.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,697,985,087.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,042,724.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,408,354,468.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,660,840,224.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,852,830.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 177,041,923.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,615,951.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,193,309,005.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,045,462.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,847,489.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,049,291,692.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,793,105.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,202,192,480.28 | |
| 资产减值准备(元) | 147,026,185.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,345,735.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 352,345,735.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,315,165.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,587,406.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,739,271.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,467,253.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,089,265.38 | |
| 财务费用(元) | 118,332,802.67 | |
| 投资损失(元) | -3,865,215,848.81 | |
| 递延所得税(元) | -28,163,276.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,366,673.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,796,602.89 | |
| 存货的减少(元) | 20,771,188.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -284,784,434.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -736,688,626.70 | |
| 其他(元) | 16,521,108.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,737,084,797.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,687,793,105.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,049,291,692.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科达制造_2022年年报资产负债表 | 科达制造_2022年年报利润表 |