科达制造_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,662,857,112.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,318,449.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,361,225.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,151,536,788.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,756,462,096.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 757,607,402.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,712,559.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 648,807,965.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,454,590,023.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,824,629.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,648,101.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,654,530.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,974,738.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,102,000.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,160,420.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 621,570,868.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,236,731,289.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,629,289.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,317,856,656.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 166,863,173.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,778,384,484.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,682,881.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,471,924,022.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,719,652,204.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,744,705.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,799,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 870,815,674.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,098,212,584.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 373,711,437.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,730,644.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 624,759,557.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,793,105.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,312,552,662.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达制造_2022年三季报资产负债表 | 科达制造_2022年三季报利润表 |