科达制造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,970,738,128.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,759,720.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,498,320.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,313,996,169.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,758,442,001.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 580,268,724.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,358,097.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,058,935.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,962,127,758.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,868,410.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,516,312.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,691,152.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,870,431.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 282,756,060.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,833,957.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,526,011.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,185,387.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,711,398.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,122,558.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,809,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,809,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,371,923,413.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,178,073.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,682,910,786.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 966,987,354.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,150,378.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,248,610.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,956,786.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,950,094,519.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,183,733.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,411,508.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,218,745.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,793,105.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,819,011,850.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,567,623,624.00 | |
| 资产减值准备(元) | 16,707,589.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,685,854.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,685,854.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,384,741.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,970,747.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 571,585.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,484,727.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,450,885.07 | |
| 财务费用(元) | 56,967,707.08 | |
| 投资损失(元) | -1,797,629,653.68 | |
| 递延所得税(元) | 8,878,758.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,308,775.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -430,017.12 | |
| 存货的减少(元) | 3,270,814.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,514,283.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -435,252,872.84 | |
| 其他(元) | -20,856,774.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,819,011,850.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,687,793,105.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,218,745.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达制造_2022年中报资产负债表 | 科达制造_2022年中报利润表 |