科达制造_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,313,259,017.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,978,069.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,718,638.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,446,955,725.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,989,677,277.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,912,132.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,456,216.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,050,842.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,598,096,469.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,152,507.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 966,732.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,280,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,399,329.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,874,343.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,059,020.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,933,364.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,534,034.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,509,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,509,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,594,502.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,709,140.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,812,942.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,239,397.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,308,076.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,011,998.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,559,472.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,253,470.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,999,644.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,420,952.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,793,105.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,387,372,152.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达制造_2022年一季报资产负债表 | 科达制造_2022年一季报利润表 |