龙元建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,169,135,715.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 792,590,928.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,961,726,644.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,823,509,730.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,372,146.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,448,194.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,630,463.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,266,960,534.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 694,766,110.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 821,235.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 821,235.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,666,896.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,540,076.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,206,973.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,385,738.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,713,696,634.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,992,586.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,127,689,220.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,892,632,264.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,295,752.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,068,608.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 527,301,529.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,989,229,546.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -861,540,325.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,396.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,434,350.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,461,939.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,027,589.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,986,953.17 | |
| 资产减值准备(元) | 50,817,888.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,722,426.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,898,491.06 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,823,935.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,251,760.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 924,812.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -304,097.39 | |
| 财务费用(元) | 703,827,554.20 | |
| 投资损失(元) | -16,356,791.25 | |
| 递延所得税(元) | -42,174,668.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,113,070.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,598.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,553,226.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,140,202.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 435,715,585.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 974,027,589.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,199,461,939.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,434,350.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙元建设_2024年中报资产负债表 | 龙元建设_2024年中报利润表 |