龙元建设_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,793,584,023.86 | |
收到的税费返还(元) | 56,820,244.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,484,616.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,048,888,884.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,579,868,616.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,970,950,674.86 | |
支付的各项税费(元) | 337,949,520.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 534,386,822.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,423,155,633.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,625,733,251.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 108,662,563.29 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,904,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,273,108.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,459,721.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,833,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 231,133,092.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,861,559.94 | |
投资支付的现金(元) | 8,864,713.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,108,034.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 128,834,308.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,298,784.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,801,330.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,801,330.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,374,872,824.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,125,455,231.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,502,129,386.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,676,364,601.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,495,081.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 850,446.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,951,997.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,497,811,680.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,995,682,294.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,871.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,462,386.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,924,326.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,461,939.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,331,441,067.15 | |
资产减值准备(元) | 736,685,647.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,093,748.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,093,748.60 | |
无形资产摊销(元) | 5,481,489.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,200,049.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,115,438.60 | |
财务费用(元) | 1,512,288,064.36 | |
投资损失(元) | 29,831,682.89 | |
递延所得税(元) | -132,796,924.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -132,855,793.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 58,868.42 | |
存货的减少(元) | 9,809,654.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,040,496,292.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,223,104,275.98 | |
其他(元) | -161,170,595.64 | |
现金的期末余额(元) | 1,199,461,939.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,466,924,326.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,462,386.99 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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