龙元建设_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,159,097,547.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,410,741,536.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,569,839,084.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,617,579,063.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 923,191,318.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,948,325.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,082,394,117.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,789,112,825.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 780,726,259.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,609,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,957,063.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,255.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,351,031.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,686,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,841,849.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,687,654.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 906,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,293,754.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 268,548,094.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,801,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,801,330.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,111,213,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,821,010,650.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,934,024,980.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,898,289,697.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,079,547.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,305,561,932.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,217,931,177.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,283,906,196.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -658,632.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,290,474.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,924,326.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,633,852.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙元建设_2023年三季报资产负债表 | 龙元建设_2023年三季报利润表 |