龙元建设_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,153,192,179.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 715,022,648.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,868,214,828.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,974,884,342.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,775,102.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,853,217.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,599,084.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,786,111,745.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,103,082.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,609,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,053,063.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,399,421.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,686,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,783,984.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,536,088.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 943,918.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,480,006.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 267,303,977.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,172,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,979,294.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,663,479,294.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,706,008,205.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,801,048.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,596,811.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,204,406,065.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -540,926,771.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306,124.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,825,836.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,924,326.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,098,490.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙元建设_2023年一季报资产负债表 | 龙元建设_2023年一季报利润表 |