龙元建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,837,633,853.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,914,943.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,019,612.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,074,568,409.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,245,039,541.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,506,195,996.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,754,143.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,640,393,491.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,789,383,173.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,714,814,764.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,335,375,046.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,658,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,937,378.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,970,424.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,829,551.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,686,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,365,551.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,071,604,873.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,612,308.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,612,308.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,906,721,391.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,555,950,139.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,502,283,839.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,934,680,555.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,481,451,752.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,496,515.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,554,628,822.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,344,983.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,126,336.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -691,428,538.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,158,352,864.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,466,924,326.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 376,220,892.93 | |
| 资产减值准备(元) | 607,298,706.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,636,230.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,636,230.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,213,605.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,655,322.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -552,188.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -426,799,609.56 | |
| 财务费用(元) | 1,636,317,173.86 | |
| 投资损失(元) | -823,152,886.54 | |
| 递延所得税(元) | -49,708,220.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,400,595.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,692,375.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,652,248.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,218,584,129.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,826,717,355.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,466,924,326.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,158,352,864.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -691,428,538.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙元建设_2022年年报资产负债表 | 龙元建设_2022年年报利润表 |