龙元建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,746,430,701.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,850,745,705.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,597,176,406.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,233,082,684.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,151,056,991.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,955,683.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,669,492,127.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,219,587,487.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,411,081.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,596,274.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,646,274.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,758,753.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,758,753.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,112,478.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,608,732.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,608,732.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,519,148,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,735,919.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,854,492,651.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,808,538,026.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 761,786,906.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,237,563.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,924,562,496.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,069,844.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,886.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -760,605,290.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,158,352,864.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,747,573.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,525,953.32 | |
| 资产减值准备(元) | -15,683,099.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,846,005.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,660,411.16 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 185,594.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,642,694.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,463,594.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,273.69 | |
| 财务费用(元) | 740,044,477.01 | |
| 投资损失(元) | -24,538,852.45 | |
| 递延所得税(元) | -15,692,955.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,692,955.56 | |
| 存货的减少(元) | -14,078,938.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 635,616,189.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,172,334,777.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,397,747,573.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,158,352,864.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -760,605,290.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙元建设_2022年中报资产负债表 | 龙元建设_2022年中报利润表 |