凌云股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,934,085,816.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,944,069.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,498,203.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,100,528,089.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,493,396,705.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,789,629,290.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,847,554.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,780,389.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,031,653,939.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,068,874,149.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,246,477.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,846,477.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,909,824.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,709,824.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,863,347.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,001,134,140.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,438,596.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,572,737.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,444,739,527.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,373,560.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 108,290,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,084,128.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,147,197,216.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -890,624,479.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,933,157.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,680,519.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,950,122,839.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,716,442,319.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云股份_2024年三季报资产负债表 | 凌云股份_2024年三季报利润表 |