凌云股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,329,019,658.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,507,234.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,975,607.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,452,502,500.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,149,830,404.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,236,702,674.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,364,485.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,655,275.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,896,552,840.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 555,949,660.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,712,510.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,312,510.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,140,707.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,140,707.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,828,197.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,322,393.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,140,098.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,462,491.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,624,757.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,115,527.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,820,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,575,973.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,098,316,258.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,853,767.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,746,184.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,478,489.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,950,122,839.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,816,644,350.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,575,803.14 | |
| 资产减值准备(元) | 3,809,748.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,163,704.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,163,704.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,025,356.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 313,508,172.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,894.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 851,412.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -516.50 | |
| 财务费用(元) | 52,470,231.90 | |
| 投资损失(元) | -51,203,504.04 | |
| 递延所得税(元) | 7,892,969.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,138,335.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -245,366.48 | |
| 存货的减少(元) | -64,280,006.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,656,885.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -494,587,918.58 | |
| 其他(元) | 31,011,815.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,816,644,350.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,950,122,839.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,478,489.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌云股份_2024年中报资产负债表 | 凌云股份_2024年中报利润表 |