凌云股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,439,989,948.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,065,138.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,390,150.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,520,445,237.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,598,989,203.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,731,456.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,534,275.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,159,347.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,444,414,281.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,030,956.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 915,110.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 915,110.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,022,552.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,022,552.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,107,441.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,394,833.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,671,364.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,066,197.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,528,978.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,532,611.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,512,506.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,574,095.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,492,101.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,287,753.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,127,862.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,950,122,839.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,025,250,701.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云股份_2024年一季报资产负债表 | 凌云股份_2024年一季报利润表 |