凌云股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,244,727,470.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,435,054.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,546,736.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,279,709,261.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,660,516,220.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,387,412.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,152,135.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,991,740.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,524,047,508.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,338,247.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,419.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,671,419.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,360,576.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,360,576.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,689,157.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,532,254.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 389,360,250.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,182,245.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,074,750.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,510,488.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,620,676.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,500,185.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,631,351.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,556,600.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,614,867.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,198,872.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,197,170,072.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,714,971,200.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云股份_2023年一季报资产负债表 | 凌云股份_2023年一季报利润表 |