凌云股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,315,012,875.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,940,934.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,979,184.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,554,932,994.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,130,098,312.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,056,118,858.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,524,882.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,685,760.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,162,427,814.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,392,505,180.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,385,224.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,502,125.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 188,347.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,195,697.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,309,774.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,309,774.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,114,076.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,442,779,998.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,831,776,198.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,054,851.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,379,611,048.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,634,745,505.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,785,785.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,076,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,198,196.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,203,729,487.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,881,561.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,556,884.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 980,829,549.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,216,340,523.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,197,170,072.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 603,789,256.10 | |
| 资产减值准备(元) | 17,686,897.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,311,171.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,311,171.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,480,119.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,641,034.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,642.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,422,338.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -66,625.95 | |
| 财务费用(元) | 128,202,080.41 | |
| 投资损失(元) | -57,554,221.26 | |
| 递延所得税(元) | 5,214,615.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,294,042.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,426.85 | |
| 存货的减少(元) | 79,960,728.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,284,861.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -309,747,425.98 | |
| 其他(元) | -112,835,693.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,197,170,072.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,216,340,523.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 980,829,549.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌云股份_2022年年报资产负债表 | 凌云股份_2022年年报利润表 |