凌云股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,968,855,221.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,702,894.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,563,293.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,023,121,409.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,475,445,815.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,139,920.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,731,765.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,866,080.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,228,183,581.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 882,865.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,035,050.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,037,915.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,477,658.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,477,658.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,439,742.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,367,779,998.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 664,915,855.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,475,868.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,063,171,721.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,730,200.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,085,772.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,008,553.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,824,526.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,585,347,194.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,037,161.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,187,882,442.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,216,340,523.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,404,222,965.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云股份_2022年一季报资产负债表 | 凌云股份_2022年一季报利润表 |