空港股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,909,201.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,261,415.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,170,616.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,830,627.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,915,187.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,445,802.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,688,900.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,880,519.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,709,902.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,150,155.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,155.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,150,155.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,672,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,672,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,833,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,027,812.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,861,146.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,188,996.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,049,054.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,161,220.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,112,165.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,665,466.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,179,203.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,661,734.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,661,734.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,368,152.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,742,240.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,929,867.63 | |
| 财务费用(元) | 20,148,160.78 | |
| 投资损失(元) | 406,086.08 | |
| 递延所得税(元) | -3,166,586.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -663,628.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,502,957.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,802,790.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,109,056.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,861,644.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,112,165.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,161,220.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,049,054.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 空港股份_2024年中报资产负债表 | 空港股份_2024年中报利润表 |