空港股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,287,643.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,757,260.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,044,903.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,142,569.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,201,746.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,362,926.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,463,299.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,170,542.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,125,638.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,710.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,710.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,710.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,148,515.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,148,515.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,922,272.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,422,272.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,726,242.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -916,107.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,161,220.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,245,112.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 空港股份_2024年一季报资产负债表 | 空港股份_2024年一季报利润表 |