空港股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,344,645.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,252,465.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,597,110.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,182,548.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,073,769.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,825,455.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,629,764.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,711,538.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,114,428.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,151,678.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,151,678.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,139,218.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,198,308.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,198,308.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 813,833,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,097,097.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 853,930,430.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,267,878.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,985,769.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,146,989.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,161,220.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,843,474.68 | |
| 资产减值准备(元) | 27,184,520.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,737,012.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,737,012.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,723,962.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,989,604.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,311.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 928,033.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,385,143.61 | |
| 财务费用(元) | 40,474,268.99 | |
| 投资损失(元) | 4,068,221.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,856,423.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 368,479.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,224,903.34 | |
| 存货的减少(元) | 11,462,327.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,773,381.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,870,203.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,161,220.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,146,989.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,985,769.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 空港股份_2023年年报资产负债表 | 空港股份_2023年年报利润表 |