空港股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,989,522.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,443,165.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,432,687.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,721,076.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,190,333.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,781,234.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,801,403.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,494,047.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,061,360.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,831.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,831.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,583,626.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,583,626.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,581,795.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,409,245.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,909,245.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,590,754.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,052,401.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,146,989.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,094,587.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 空港股份_2023年三季报资产负债表 | 空港股份_2023年三季报利润表 |