空港股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,109,731.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,051,990.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 355,161,722.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,940,424.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,895,993.29 | |
支付的各项税费(元) | 36,829,635.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,538,443.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 490,204,496.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,710,843.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,877,473.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,719.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,788,036.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,988,853.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,988,853.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,799,182.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 576,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,749,480.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 620,299,480.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 602,740,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,857,524.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 636,597,524.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,298,043.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,541,635.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 221,949,854.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 75,408,219.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 空港股份_2022年三季报资产负债表 | 空港股份_2022年三季报利润表 |