空港股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,851,070.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,161,136.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,012,206.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,698,283.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,037,831.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,764,468.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,339,761.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,840,344.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,917.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,917.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,917.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,095,516.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,595,516.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,954,483.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,229,572.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,949,854.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,720,282.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 空港股份_2022年一季报资产负债表 | 空港股份_2022年一季报利润表 |