空港股份 (600463.SH)

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空港股份_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 104,851,070.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,161,136.02       
 经营活动现金流入小计(元) 122,012,206.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 169,698,283.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,037,831.46       
 支付的各项税费(元) 3,764,468.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,339,761.66       
 经营活动现金流出小计(元) 206,840,344.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 355,917.80       
 投资活动现金流出小计(元) 355,917.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -355,917.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 201,550,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 206,550,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 169,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,095,516.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 180,595,516.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,954,483.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,229,572.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 221,949,854.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 162,720,282.48       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
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