士兰微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,719,196,574.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,647,614.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,671,981.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,919,516,170.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,672,031,518.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,611,163,252.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,269,764.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,301,792.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,773,766,328.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,749,842.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188,258.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,760,997.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 543,521.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,042,777.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,265,941,785.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,285,041,785.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,259,999,007.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 154,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,495,932,967.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,945,989.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,763,278,956.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,777,539,275.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,872,378.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,142,506.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,130,554,160.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -367,275,204.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,220,929.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,490,745,299.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,088,244,598.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,597,499,299.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2024年三季报资产负债表 | 士兰微_2024年三季报利润表 |