士兰微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,022,023,305.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,329,497.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,138,248.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,136,491,051.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,657,991,136.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,107,448,463.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,819,628.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,249,795.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,023,509,024.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,982,027.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,864.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,679,233.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,444,502.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,677,600.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 683,114,098.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,414,098.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,736,498.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 915,442,967.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,842,967.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,511,822,840.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,890,498.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,208,619.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,921,958.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -686,078,991.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,694,354.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,257,139,107.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,088,244,598.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,831,105,490.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,370,535.83 | |
| 资产减值准备(元) | 181,878,335.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 535,489,294.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 535,489,294.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,713,490.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,342,025.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,738,344.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,939,046.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 189,966,491.43 | |
| 财务费用(元) | 132,561,838.35 | |
| 投资损失(元) | 13,892,426.27 | |
| 递延所得税(元) | -61,993,133.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,725,436.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,267,696.96 | |
| 存货的减少(元) | -12,411,876.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -530,420,783.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,881,411.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,831,105,490.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,088,244,598.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,257,139,107.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2024年中报资产负债表 | 士兰微_2024年中报利润表 |