士兰微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,390,191,725.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,733,490.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,117,091.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,042,307.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,162,141.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,344,531.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,020,330.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,954,964.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,651,481,968.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,439,660.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,175.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,269,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,823,130.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,865,014.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,765,014.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,941,884.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 233,542,967.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,542,967.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,630,213.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,406,347.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,488,394.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,524,955.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -590,981,988.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,510.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -990,021,023.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,088,244,598.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,098,223,574.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2024年一季报资产负债表 | 士兰微_2024年一季报利润表 |