士兰微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,908,328,656.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,084,222.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,749,859.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,062,162,738.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,513,846,760.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,338,527,812.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,157,107.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,955,765.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,239,487,445.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,324,706.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,206,859.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,957,618.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,932,121.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,919,957.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,016,557.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,878,966.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,521,643.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,520,610.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -783,504,053.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,491,143,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,091,143,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,077,650,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,777,134.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,012,417.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,649,440,537.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,703,142.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,208,491.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -521,334,108.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,185,596,713.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,664,262,604.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2023年三季报资产负债表 | 士兰微_2023年三季报利润表 |