士兰微_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,386,299,206.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,034,158.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,773,503.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,498,106,868.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,723,985.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 936,649,690.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,512,519.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,923,469.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,763,809,664.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,702,796.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,213,435.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,954,908.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,278,146.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,911,957.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,358,448.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,648,002.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,521,643.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,889,645.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,531,197.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,950,143,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,550,143,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,275,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,483,712.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,988,223.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,737,971,936.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 812,171,743.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 831,241.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,231,008.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,185,596,713.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,161,365,705.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,251,679.13 | |
| 资产减值准备(元) | 74,817,782.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,504,766.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,504,766.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,785,811.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,260,043.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,108,117.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,347,550.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 267,127,565.26 | |
| 财务费用(元) | 127,024,453.95 | |
| 投资损失(元) | 90,251,925.07 | |
| 递延所得税(元) | -68,584,598.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,273,964.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,310,633.84 | |
| 存货的减少(元) | -297,308,568.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -769,059,125.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,609,468.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,161,365,705.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,185,596,713.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,231,008.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 士兰微_2023年中报资产负债表 | 士兰微_2023年中报利润表 |