士兰微_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,463,609.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,517,694.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,918,326.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,201,899,630.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,375,081.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,984,719.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,313,281.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,640,643.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,437,313,725.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,414,094.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,736,928.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,312.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,766.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,582,007.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,653,436.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,093,436.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,511,429.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,148,570,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,648,570,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,648,092.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,144,216.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,792,309.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 971,777,710.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,735,866.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 495,116,320.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,185,596,713.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,680,713,033.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2023年一季报资产负债表 | 士兰微_2023年一季报利润表 |