士兰微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,746,947,553.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,807,680.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,900,199.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,970,655,433.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,330,628,238.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,201,252,002.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,717,687.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,396,931.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,969,994,860.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,179,720.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,601.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,525,613.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,950,764.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,927,699.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,170,356,875.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,246,676.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,470,103,551.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,459,175,851.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,613,440,234.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,666,850,234.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,316,102,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,511,954.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,130,477.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,983,744,512.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 683,105,722.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,762,963.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -761,646,592.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,305,514,649.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,543,868,056.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2022年三季报资产负债表 | 士兰微_2022年三季报利润表 |