士兰微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,349,974,707.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,079,279.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,924,589.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,469,978,575.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,444,253.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,675,894.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,350,097.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,284,423.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,708,754,668.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,776,092.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,179,720.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,533.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,099,130.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,542,384.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 835,321,954.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,571,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,393,287.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,850,902.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,692,500,409.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,695,320,409.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,647,102,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,710,258.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,401,425.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,977,213,764.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 718,106,644.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,652,093.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -641,868,257.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,305,514,649.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,663,646,391.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 593,581,251.72 | |
| 资产减值准备(元) | 53,649,020.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,449,686.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,449,686.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,762,747.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,920,323.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314,332.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,470,964.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,549,473.11 | |
| 财务费用(元) | 91,090,099.57 | |
| 投资损失(元) | 56,281,371.21 | |
| 递延所得税(元) | 19,629,318.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,482,119.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,147,199.58 | |
| 存货的减少(元) | -574,315,678.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -721,978,568.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,189,413.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,663,646,391.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,305,514,649.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -641,868,257.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2022年中报资产负债表 | 士兰微_2022年中报利润表 |