士兰微_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,455,672,715.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,049,958.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,499,908.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,538,222,582.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,635,026.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,817,289.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,070,987.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,951,088.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,474,392.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,251,809.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,934,397.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,967,579.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,995,102.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,528,163.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,425,241.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,900,116.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,411,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,422,833.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,733,949.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,308,707.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,308,975,296.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,786,615,296.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,186,025.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,324,045.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,698,245.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,233,208,317.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 553,406,979.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,299,650.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,546,811.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,567,140.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,149,113,952.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,757,632.22 | |
| 资产减值准备(元) | 33,494,855.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,202,170.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,202,170.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,385,544.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,564,951.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,450.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 427,861.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,064,693.71 | |
| 财务费用(元) | 77,481,041.58 | |
| 投资损失(元) | -12,583,434.38 | |
| 递延所得税(元) | -9,849,179.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,849,179.85 | |
| 存货的减少(元) | -92,029,188.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,342,874.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,336,781.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,149,113,952.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,028,567,140.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,546,811.87 | |
| 公告日期 | 2020-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2020年中报资产负债表 | 士兰微_2020年中报利润表 |