士兰微_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,381,334.03 | |
收到的税费返还(元) | 8,488,007.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,690,978.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 523,560,320.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,666,865.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,637,803.53 | |
支付的各项税费(元) | 24,765,158.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,238,961.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 617,308,789.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 836,239.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,695,966.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,532,205.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,673,645.59 | |
投资支付的现金(元) | 51,111,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,422,833.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 154,207,478.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,675,272.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 853,975,296.98 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,640,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 934,615,296.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 601,173,926.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,877,605.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,566,461.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 721,617,993.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,997,303.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,838.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,192,600.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,567,140.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 996,374,540.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 士兰微_2020年一季报资产负债表 | 士兰微_2020年一季报利润表 |