士兰微_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,588,945.21 | |
收到的税费返还(元) | 31,743,359.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,164,866.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 730,497,171.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,994,336.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,880,869.82 | |
支付的各项税费(元) | 25,641,457.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,132,848.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 793,649,512.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 915,129.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,190,997.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,170,146.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,276,274.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,724,026.89 | |
投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,232,938.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 360,956,965.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,680,691.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 706,559,965.92 | |
取得借款收到的现金(元) | 436,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,433,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,394,192,965.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 423,191,552.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,987,100.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,164,599.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 563,343,251.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 830,849,714.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,441,429.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,575,252.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 582,397,989.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,973,242.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 士兰微_2018年一季报资产负债表 | 士兰微_2018年一季报利润表 |