贵研铂业 (600459.SH)

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贵研铂业_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,613,308,021.67       
 收到的税费返还(元) 2,437,799.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 403,625,088.99       
 经营活动现金流入小计(元) 39,019,370,909.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,419,151,627.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 424,042,714.89       
 支付的各项税费(元) 259,329,883.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 251,029,740.71       
 经营活动现金流出小计(元) 39,353,553,965.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -334,183,056.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,944,675.20       
 投资活动现金流入小计(元) 4,944,675.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 148,936,306.91       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,819,257.36       
 投资活动现金流出小计(元) 151,755,564.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -146,810,889.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,953,630.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,953,630.00       
 取得借款收到的现金(元) 4,191,924,114.75       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 16,781,315.48       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,213,659,060.23       
 偿还债务支付的现金(元) 2,554,034,465.85       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 288,667,805.66       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 17,305,226.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 807,089,841.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,649,792,113.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 563,866,947.03       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,889,005.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 84,762,006.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,564,990,952.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,649,752,959.12       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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