贵研铂业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,453,442,330.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,435,090.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,152,695.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,776,030,116.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,103,232,884.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,135,188.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,368,269.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,320,120.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,899,056,461.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,123,026,344.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,084.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,084.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,130,168.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,819,257.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,949,426.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,905,341.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,966,015,907.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,288,840.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,023,424,747.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,459,494,707.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,870,760.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,331,158.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,141,696,626.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 881,728,121.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,264,028.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,939,536.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,564,990,952.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,261,051,415.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,992,918.26 | |
| 资产减值准备(元) | 18,537,253.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,202,064.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,202,064.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,866,844.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 664,624.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,926.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,082.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,903,965.64 | |
| 财务费用(元) | 25,422,311.12 | |
| 投资损失(元) | -23,107,165.15 | |
| 递延所得税(元) | -26,687,282.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,810,822.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,123,539.32 | |
| 存货的减少(元) | -892,885,609.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,153,955,241.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,413,616,916.98 | |
| 其他(元) | 26,983,640.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,261,051,415.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,564,990,952.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -303,939,536.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵研铂业_2024年中报资产负债表 | 贵研铂业_2024年中报利润表 |