贵研铂业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,977,063,462.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,369,734.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,874,361.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,418,307,558.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,383,556,879.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,655,120.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,306,923.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 409,724,974.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,675,243,898.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 743,063,659.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,693,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,773.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,182,673.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,346,537.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 989,998.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,336,535.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,153,861.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,510,324,003.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,827,293.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,517,151,297.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,329,740,833.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,807,661.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,691,270.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,744,974.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,578,293,469.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,061,142,171.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,598,822.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,483,633,552.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,048,624,504.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,564,990,952.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 494,827,794.65 | |
| 资产减值准备(元) | -12,968,645.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,586,752.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,586,752.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,296,849.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,232,409.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 270,880.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,416.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,517,278.23 | |
| 财务费用(元) | 105,100,374.17 | |
| 投资损失(元) | -30,330,735.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,741,086.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 763,971.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 977,114.19 | |
| 存货的减少(元) | -305,493,758.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,799,993.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 277,550,136.80 | |
| 其他(元) | 114,496,602.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,564,990,952.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,048,624,504.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,483,633,552.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵研铂业_2023年年报资产负债表 | 贵研铂业_2023年年报利润表 |