贵研铂业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,304,014,088.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,300,973.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,413,922.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,366,728,984.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,578,251,272.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,256,149.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,139,090.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,243,406.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,949,889,919.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -583,160,934.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,664.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,637,745.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,637,745.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,500,081.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 411,270,263.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,763,817.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,034,080.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,732,086,212.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,310,252.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,278,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,765,674,884.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,640,804.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,414,460.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,957,716,281.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,048,624,504.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,908,223.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵研铂业_2023年一季报资产负债表 | 贵研铂业_2023年一季报利润表 |