贵研铂业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,869,718,000.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,350,209.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,700,290.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,244,768,500.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,018,876,626.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,726,384.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,443,772.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,037,150.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,857,083,934.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,585,282.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,217,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,802,982.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,802,982.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,904,503,365.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,953,553,365.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,686,393,539.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,172,983.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,360,447.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,043,566,522.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,013,156.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,254,968.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -903,876,604.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,037,024,069.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,147,464.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵研铂业_2022年三季报资产负债表 | 贵研铂业_2022年三季报利润表 |