贵研铂业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,580,078,336.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,745,077.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,487,579.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,841,310,993.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,560,886,164.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,037,835.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,854,016.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,965,509.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,126,743,525.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 714,567,467.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,775,577.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,217,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,993,277.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,993,277.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,661,561,363.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,673,151,363.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,719,100,649.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,724,078.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,962,824,728.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,673,364.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,268,903.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -745,830,271.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,037,024,069.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,193,798.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 278,979,227.16 | |
| 资产减值准备(元) | 36,806,617.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,113,997.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,113,997.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,357,976.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,487.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,533,874.85 | |
| 财务费用(元) | 89,681,756.71 | |
| 投资损失(元) | -11,499,191.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,218,994.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,432,133.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -786,860.62 | |
| 存货的减少(元) | -79,897,412.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -301,161,122.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 668,658,707.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,291,193,798.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,037,024,069.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -745,830,271.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵研铂业_2022年中报资产负债表 | 贵研铂业_2022年中报利润表 |