宝钛股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,781,497,860.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,482,057.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,199,168.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,936,179,086.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,385,472,616.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 597,338,937.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,636,471.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,222,276.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,280,670,301.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,508,785.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,631,005.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,631,005.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,167,411.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,167,411.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,536,405.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,191,132.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,191,132.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,515,483.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,999,432.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,230,662.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,746,146.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,555,013.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,499,513.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,916,880.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,173,962.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,209,090,842.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钛股份_2024年三季报资产负债表 | 宝钛股份_2024年三季报利润表 |