宝钛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,724,121,205.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,515,653.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,047,990.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,828,684,849.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,067,219.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,158,155.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,036,031.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,741,617.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,003,024.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,681,825.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,948,945.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,948,945.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,935,909.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,935,909.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,986,963.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,104,465.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,104,465.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,617,078.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,999,716.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,227,115.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,844,193.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,260,272.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,357,512.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,312,646.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,173,962.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,288,486,608.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 453,598,062.92 | |
| 资产减值准备(元) | 36,532,016.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,636,908.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,636,908.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,325,389.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 923,902.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,470.58 | |
| 财务费用(元) | 18,695,871.24 | |
| 投资损失(元) | -1,556,008.50 | |
| 递延所得税(元) | -7,836,848.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,467,158.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,369,689.76 | |
| 存货的减少(元) | 165,129,581.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -502,329,272.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,231,406.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,288,486,608.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 865,173,962.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,312,646.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钛股份_2024年中报资产负债表 | 宝钛股份_2024年中报利润表 |