宝钛股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,014,695.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,279,408.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,120,400.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,414,503.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,442,782.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,488,017.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,183,762.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,971,133.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,085,695.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,328,808.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,441.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,441.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,826,059.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,826,059.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,791,617.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,158,166.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,158,166.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,788,493.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,710.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,448,203.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,962.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,299,882.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,547,036.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,173,962.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,720,998.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钛股份_2024年一季报资产负债表 | 宝钛股份_2024年一季报利润表 |