宝钛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,678,546,385.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,934,676.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,258,005.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,004,739,067.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,688,597,831.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 850,143,233.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,557,612.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,791,255.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,854,089,932.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,649,134.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,061,302.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,873,259.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,934,561.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,917,740.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,917,740.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,983,179.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,478,754,956.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,776,265.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,836,531,222.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,740,518.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 94,917,986.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,728,101.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,765,468,620.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,062,602.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,745,410.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,473,968.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,173,962.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 674,771,412.36 | |
| 资产减值准备(元) | 86,861,673.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,221,944.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,221,944.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,486,633.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,196,660.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -340,283.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,180.65 | |
| 财务费用(元) | 57,165,136.92 | |
| 投资损失(元) | -369,338.35 | |
| 递延所得税(元) | -31,286,211.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,178,426.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,107,785.20 | |
| 存货的减少(元) | -199,722,342.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,693,170.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -489,667,772.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,173,962.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,473,968.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝钛股份_2023年年报资产负债表 | 宝钛股份_2023年年报利润表 |